Requêtes

Des requêtes prêtes à copier dans votre assistant. Chacune demande seulement ce que les outils du connecteur Caribooks savent lire ou faire, et vous pouvez la modifier avant de l'envoyer.

• Rapport de gestion

  Une page par entreprise pour la direction : le mois en trois lignes, l'état des résultats comparé, dix indicateurs, la trésorerie, les comptes clients en retard et trois questions pour le propriétaire.

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  Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Mois : le mois dernier Langue : français Prépare le rapport de gestion de cette entreprise pour ce mois (une page par entreprise s'il y en a plusieurs). Tire de QuickBooks : l'état des résultats du mois, du mois précédent et du même mois l'an dernier; l'état des résultats mois par mois sur les 13 derniers mois; le bilan à la fin du mois et à la fin du mois précédent; l'âge des comptes clients et des comptes fournisseurs à la fin du mois. Rédige une page par entreprise : 1. Le mois en trois lignes. 2. L'état des résultats : revenus, bénéfice brut, dépenses et bénéfice net, comparés au mois précédent et à l'an dernier, avec l'écart en dollars et en pourcentage. 3. Dix indicateurs calculés à partir des totaux de QuickBooks tels quels : marge brute, marge nette, croissance des revenus sur un an, croissance des dépenses, encaisse à la fin du mois, mois d'encaisse au rythme moyen des dépenses des trois derniers mois, délai de recouvrement, délai de paiement, ratio de liquidité générale, comptes clients de plus de 60 jours. 4. La trésorerie et les comptes clients : l'encaisse, les cinq plus grosses factures en retard. 5. Ce qui a bougé : les trois plus grands écarts dans les postes de revenus ou de dépenses, avec les montants. 6. Trois questions pour le propriétaire. N'utilise que les chiffres de ces rapports et dis de quel rapport vient un chiffre si je le demande. Ne reclasse aucun compte. Ne modifie rien dans QuickBooks.

  Une fois la page à votre goût, demandez-la en PDF ou en Word. Pour plusieurs entreprises, comptez quelques minutes chacune.

  Mise à jour 9 octobre 2026

• Fin de mois

  La revue qu'une teneuse de livres fait avant de fermer un mois : une liste de vérification avec les transactions derrière chaque point, puis les questions pour le propriétaire.

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  Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Mois : le mois dernier Fais la revue de clôture de ce mois (une liste par entreprise s'il y en a plusieurs). Vérifie chaque point et indique s'il est réglé, à régler ou sans objet, avec les transactions en cause : 1. Les transactions dans les comptes non classés, « à demander au comptable » ou d'attente, et le solde de capitaux propres d'ouverture à la fin du mois. 2. Les dépenses du mois sans pièce justificative jointe, les plus grosses en premier. 3. Les doublons probables : même type, même fournisseur ou client, même montant, à sept jours d'écart. 4. Les paiements et crédits non appliqués, et le solde des fonds non déposés avec ses éléments les plus anciens. 5. Les transactions récurrentes qui auraient dû créer quelque chose ce mois-ci et ne l'ont pas fait. 6. Les écritures de journal datées du mois, avec leur note. 7. Les postes de l'état des résultats qui ont bougé de plus de 20 % et 500 $ par rapport au mois précédent. 8. Les transactions datées du mois mais créées ou modifiées après la fin du mois. 9. Les comptes clients et fournisseurs de plus de 60 jours. 10. Les transactions bancaires et de carte de crédit du mois pas encore rapprochées. Termine par une liste numérotée de questions pour le propriétaire, chacune avec la date, le montant et le nom. Ne modifie rien dans QuickBooks sans que je te le demande.

  L'assistant sort, compare et signale. Le rapprochement bancaire reste un écran de QuickBooks; l'importance relative et les régularisations restent votre jugement.

  Vous la voulez chaque mois sans avoir à la demander? La boucle Fermeture de mois la fait avec l'Autopilote et vous apporte les questions. → Forfaits Autopilote

  Mise à jour 9 octobre 2026

• Tournée des fournisseurs

  Ce qui vient à échéance contre l'encaisse, les factures fournisseurs suspectes ou sans pièce jointe, puis un lot de paiements proposé pour approbation.

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  Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Prépare la tournée des fournisseurs de la semaine (une par entreprise s'il y en a plusieurs). 1. Les factures fournisseurs ouvertes dues d'ici 14 jours et d'ici 30 jours, par date d'échéance, avec le fournisseur, le montant et le numéro; celles en retard d'abord. 2. Le solde actuel de chaque compte bancaire, et s'il couvre ce qui vient à échéance. 3. Les factures qui semblent anormales : même fournisseur et même montant qu'une autre à moins de 30 jours, montant rond, première facture de ce fournisseur, montant bien au-dessus de ses montants habituels. 4. Les factures ouvertes sans document joint. 5. Un lot de paiements proposé en tableau : quelles factures, de quel compte, à quelle date. N'inscris rien avant que j'approuve le lot ligne par ligne. Inscrire un paiement dans QuickBooks ne déplace pas d'argent : je paie toujours à la banque.

  Il faut l'accès complet pour inscrire les paiements. En lecture seule, la tournée s'arrête au lot proposé.

  Mise à jour 9 octobre 2026

• Reçus manquants

  Les dépenses sans reçu, appariées aux fichiers de votre boîte à documents Caribooks, puis la liste de ce qui manque encore, prête à envoyer.

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  Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Mois : le mois dernier Trouve les dépenses de ce mois qui n'ont pas de reçu joint, les plus grosses en premier. Pour chacune, cherche dans ma boîte à documents Caribooks un fichier qui correspond (même fournisseur, même montant, date à quelques jours près) et propose de le joindre. Si ma boîte courriel est connectée dans cette conversation, cherche-y aussi le reçu. Termine par la liste de ce qui manque encore, avec la date, le fournisseur et le montant, que je peux envoyer à la personne qui a payé. Ne joins rien sans mon accord pour chaque dépense.

  Joindre un reçu demande l'accès complet. Déposez d'abord vos reçus dans la boîte à documents, par le portail ou par courriel.

  Vous voulez que les reçus soient appariés dès leur arrivée? La boucle Reçus et factures tourne chaque jour, et quelques minutes après chaque dépôt, avec l'Autopilote. → Forfaits Autopilote

  Mise à jour 9 octobre 2026

• Factures en retard

  Les factures clients en retard, par client, et un courriel de rappel rédigé pour chacun, que vous relisez avant de l'envoyer vous-même.

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  Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Liste les factures en retard de plus de 30 jours, les plus anciennes en premier, avec le client, le numéro, le montant, l'échéance et le nombre de jours de retard, puis le total par client. Pour chaque client, rédige un court courriel de rappel poli qui nomme les factures et les montants, dans la langue du client. N'envoie rien : montre-moi les brouillons.

  Les brouillons restent dans la conversation; vous les envoyez de votre propre courriel.

  Vous voulez des rappels prêts chaque lundi? La boucle Rappels de factures en retard les prépare avec l'Autopilote, et vous les approuvez. → Forfaits Autopilote

  Mise à jour 9 octobre 2026

→ Pas encore de compte? Installer Caribooks