Bibliothèque de prompts
Des prompts prêts à copier dans votre assistant. Chacun demande seulement ce que les outils du connecteur Caribooks savent lire ou faire, et vous pouvez le modifier avant de l'envoyer.
Utiliser un prompt
- 1Copiez le prompt avec le bouton Copier.
- 2Collez-le dans une conversation où le connecteur Caribooks est actif : Claude, ChatGPT ou Microsoft Copilot.
- 3Vérifiez les parties surlignées (entreprise, mois, seuils), changez ce que vous voulez, puis envoyez.
Rapport de gestion
Une page par entreprise pour la direction : le mois en trois lignes, l'état des résultats comparé, dix indicateurs, la trésorerie, les comptes clients en retard et trois questions pour le propriétaire.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Mois : le mois dernier Langue : français Prépare le rapport de gestion de cette entreprise pour ce mois (une page par entreprise s'il y en a plusieurs). Tire de QuickBooks : l'état des résultats du mois, du mois précédent et du même mois l'an dernier; l'état des résultats mois par mois sur les 13 derniers mois; le bilan à la fin du mois et à la fin du mois précédent; l'âge des comptes clients et des comptes fournisseurs à la fin du mois. Rédige une page par entreprise : 1. Le mois en trois lignes. 2. L'état des résultats : revenus, bénéfice brut, dépenses et bénéfice net, comparés au mois précédent et à l'an dernier, avec l'écart en dollars et en pourcentage. 3. Dix indicateurs calculés à partir des totaux de QuickBooks tels quels : marge brute, marge nette, croissance des revenus sur un an, croissance des dépenses, encaisse à la fin du mois, mois d'encaisse au rythme moyen des dépenses des trois derniers mois, délai de recouvrement, délai de paiement, ratio de liquidité générale, comptes clients de plus de 60 jours. 4. La trésorerie et les comptes clients : l'encaisse, les cinq plus grosses factures en retard. 5. Ce qui a bougé : les trois plus grands écarts dans les postes de revenus ou de dépenses, avec les montants. 6. Trois questions pour le propriétaire. N'utilise que les chiffres de ces rapports et dis de quel rapport vient un chiffre si je le demande. Ne reclasse aucun compte. Ne modifie rien dans QuickBooks.
Une fois la page à votre goût, demandez-la en PDF ou en Word. Pour plusieurs entreprises, comptez quelques minutes chacune.
Mise à jour 9 octobre 2026
Fin de mois
La revue qu'une teneuse de livres fait avant de fermer un mois : une liste de vérification avec les transactions derrière chaque point, puis les questions pour le propriétaire.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Mois : le mois dernier Fais la revue de clôture de ce mois (une liste par entreprise s'il y en a plusieurs). Vérifie chaque point et indique s'il est réglé, à régler ou sans objet, avec les transactions en cause : 1. Les transactions dans les comptes non classés, « à demander au comptable » ou d'attente, et le solde de capitaux propres d'ouverture à la fin du mois. 2. Les dépenses du mois sans pièce justificative jointe, les plus grosses en premier. 3. Les doublons probables : même type, même fournisseur ou client, même montant, à sept jours d'écart. 4. Les paiements et crédits non appliqués, et le solde des fonds non déposés avec ses éléments les plus anciens. 5. Les transactions récurrentes qui auraient dû créer quelque chose ce mois-ci et ne l'ont pas fait. 6. Les écritures de journal datées du mois, avec leur note. 7. Les postes de l'état des résultats qui ont bougé de plus de 20 % et 500 $ par rapport au mois précédent. 8. Les transactions datées du mois mais créées ou modifiées après la fin du mois. 9. Les comptes clients et fournisseurs de plus de 60 jours. 10. Les transactions bancaires et de carte de crédit du mois pas encore rapprochées. Termine par une liste numérotée de questions pour le propriétaire, chacune avec la date, le montant et le nom. Ne modifie rien dans QuickBooks sans que je te le demande.
L'assistant sort, compare et signale. Le rapprochement bancaire reste un écran de QuickBooks; l'importance relative et les régularisations restent votre jugement.
Vous la voulez chaque mois sans avoir à la demander? La boucle Fermeture de mois la fait avec l'Autopilote et vous apporte les questions. → Forfaits Autopilote
Mise à jour 9 octobre 2026
Tournée des fournisseurs
Ce qui vient à échéance contre l'encaisse, les factures fournisseurs suspectes ou sans pièce jointe, puis un lot de paiements proposé pour approbation.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Prépare la tournée des fournisseurs de la semaine (une par entreprise s'il y en a plusieurs). 1. Les factures fournisseurs ouvertes dues d'ici 14 jours et d'ici 30 jours, par date d'échéance, avec le fournisseur, le montant et le numéro; celles en retard d'abord. 2. Le solde actuel de chaque compte bancaire, et s'il couvre ce qui vient à échéance. 3. Les factures qui semblent anormales : même fournisseur et même montant qu'une autre à moins de 30 jours, montant rond, première facture de ce fournisseur, montant bien au-dessus de ses montants habituels. 4. Les factures ouvertes sans document joint. 5. Un lot de paiements proposé en tableau : quelles factures, de quel compte, à quelle date. N'inscris rien avant que j'approuve le lot ligne par ligne. Inscrire un paiement dans QuickBooks ne déplace pas d'argent : je paie toujours à la banque.
Il faut l'accès complet pour inscrire les paiements. En lecture seule, la tournée s'arrête au lot proposé.
Mise à jour 9 octobre 2026
Reçus manquants
Les dépenses sans reçu, appariées aux fichiers de votre boîte à documents Caribooks, puis la liste de ce qui manque encore, prête à envoyer.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Mois : le mois dernier Trouve les dépenses de ce mois qui n'ont pas de reçu joint, les plus grosses en premier. Pour chacune, cherche dans ma boîte à documents Caribooks un fichier qui correspond (même fournisseur, même montant, date à quelques jours près) et propose de le joindre. Si ma boîte courriel est connectée dans cette conversation, cherche-y aussi le reçu. Termine par la liste de ce qui manque encore, avec la date, le fournisseur et le montant, que je peux envoyer à la personne qui a payé. Ne joins rien sans mon accord pour chaque dépense.
Joindre un reçu demande l'accès complet. Déposez d'abord vos reçus dans la boîte à documents, par le portail ou par courriel.
Vous voulez que les reçus soient appariés dès leur arrivée? La boucle Reçus et factures fournisseurs tourne chaque jour, et quelques minutes après chaque dépôt, avec l'Autopilote. → Forfaits Autopilote
Mise à jour 9 octobre 2026
Fournisseurs des dépenses
Les dépenses entrées par le flux bancaire sans fournisseur, regroupées par marchand, avec un fournisseur proposé pour chaque groupe, que vous approuvez avant qu'il soit inscrit.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Trouve les dépenses des 12 derniers mois qui sont sans fournisseur, pour qu'elles apparaissent sous leur fournisseur. 1. Regroupe-les selon le marchand que nomme leur libellé bancaire, avec le nombre de dépenses, le total, la première et la dernière date, le plus gros total en premier. Mets à part les virements entre mes propres comptes, les paiements de prêt et de carte de crédit, et les remises de retenues à la source ou de taxes : ils n'ont pas besoin de fournisseur. 2. Pour chaque groupe, propose un fournisseur et dis pourquoi : un fournisseur déjà dans ma liste sous ce nom, le fournisseur donné au même libellé sur des dépenses antérieures, ou un nouveau fournisseur au nom du marchand. Dis-moi quand ces dépenses antérieures ont reçu des fournisseurs différents, car l'un d'eux est peut-être une erreur. 3. Signale les groupes qui peuvent cacher plusieurs fournisseurs, comme un service de paiement ou un revendeur qui facture pour le compte d'autres, ou le service de paiement de factures ou de remises gouvernementales de ma banque, et propose comment les séparer, selon le montant ou la date. 4. Présente le tout en tableau et pose-moi la question pour chaque groupe. Ne modifie rien avant que j'approuve chaque groupe. Ensuite, crée seulement les fournisseurs que j'ai approuvés et donne à chaque dépense son fournisseur sans rien changer d'autre (compte, montant, taxes, date, note), seulement sur les dépenses encore sans fournisseur.
Donner un fournisseur aux dépenses demande l'accès complet. Une fois nommés, ces fournisseurs figurent sur la page Fournisseurs et Caribooks cherche leurs factures.
Vous voulez que les nouvelles dépenses reçoivent leur fournisseur au fil de l'eau? La boucle Nommer le fournisseur des dépenses bancaires en propose un pour chaque nouveau marchand, chaque lundi, avec l'Autopilote. → Forfaits Autopilote
Mise à jour 28 octobre 2026
Factures en retard
Les factures clients en retard, par client, et un courriel de rappel rédigé pour chacun, que vous relisez avant de l'envoyer vous-même.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Liste les factures en retard de plus de 30 jours, les plus anciennes en premier, avec le client, le numéro, le montant, l'échéance et le nombre de jours de retard, puis le total par client. Pour chaque client, rédige un court courriel de rappel poli qui nomme les factures et les montants, dans la langue du client. N'envoie rien : montre-moi les brouillons.
Les brouillons restent dans la conversation; vous les envoyez de votre propre courriel.
Vous voulez des rappels prêts chaque lundi? La boucle Rappels de factures en retard les prépare avec l'Autopilote, et vous les approuvez. → Forfaits Autopilote
Mise à jour 9 octobre 2026
Déclaration de taxes de vente
Les chiffres de votre déclaration tirés des livres, puis ce qu'il reste à corriger avant de la produire.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Période : la dernière période de déclaration terminée Prépare la déclaration de taxes de vente de cette période (une par entreprise s'il y en a plusieurs). Lis d'abord le pays et la province ou l'État de l'entreprise dans QuickBooks, et suis la taxe et la déclaration de cet endroit. 1. Les ventes de la période, la taxe perçue, la taxe payée sur les achats que l'entreprise peut récupérer, et le montant net à verser ou à recevoir, selon les rapports de taxes de QuickBooks. 2. Les dépenses dont la taxe est récupérée sans pièce justificative jointe, les plus grosses en premier. 3. Les ventes et les achats de la période sans code de taxe, ou avec un code différent de celui que ce client ou ce fournisseur reçoit d'habitude. 4. Les transactions datées de la période mais créées ou modifiées après sa fin. 5. Les paiements faits aux organismes fiscaux pour les périodes précédentes, et le solde des comptes de taxes comparé à ce que les déclarations précédentes ont déclaré. Donne-moi les chiffres à inscrire sur la déclaration, puis une liste numérotée de ce qu'il faut corriger avant de la produire, chaque élément avec la date, le montant et le nom. Ne modifie rien dans QuickBooks sans que je te le demande.
L'assistant prépare les chiffres et signale ce qui cloche. Vous produisez la déclaration auprès de l'organisme, vous-même ou par votre comptable.
Vous voulez des chiffres déjà vérifiés chaque mois? La boucle Vérification des taxes de vente le fait avec l'Autopilote et vous apporte les questions. → Forfaits Autopilote
Mise à jour 30 octobre 2026
Fin d'exercice pour le comptable
Le dossier de fin d'exercice que votre comptable demande : les soldes, les rapprochements et les questions, prêts à envoyer.
Entreprise : chacune de mes entreprises connectées Fin d'exercice : le dernier exercice terminé Prépare le dossier de fin d'exercice pour mon comptable (un par entreprise s'il y en a plusieurs). Lis d'abord dans QuickBooks le pays de l'entreprise et le mois où commence son exercice. 1. La balance de vérification à la fin de l'exercice, puis l'état des résultats et le bilan comparés à l'exercice précédent, avec les plus grosses transactions derrière chaque poste qui a bougé de plus de 20 % et 500 $. 2. Le solde des comptes bancaires, des cartes de crédit et des prêts à la fin de l'exercice, et les transactions pas encore rapprochées. 3. Les comptes clients et fournisseurs à la fin de l'exercice selon leur âge, et ceux de plus de 90 jours qui risquent de ne pas être encaissés ou payés. 4. Les achats de plus de 500 $ passés en dépenses qui pourraient être de l'équipement, et l'équipement acheté pendant l'exercice. 5. Les transactions dans les comptes non classés, « à demander au comptable » ou d'attente, et les écritures de journal de l'exercice avec leur note. 6. Les transactions datées de l'exercice mais créées ou modifiées après sa fin. Termine par une liste numérotée de questions pour mon comptable et pour moi, chacune avec la date, le montant et le nom. Ne modifie rien dans QuickBooks sans que je te le demande.
L'assistant prépare le dossier; les ajustements de fin d'exercice et la déclaration de revenus restent le travail de votre comptable. Demandez-le en PDF ou en Word pour l'envoyer.
Mise à jour 30 octobre 2026
→ Pas encore de compte? Installer Caribooks